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银联娱乐场官网 - 蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金修改《基金合同》和《托管协议》的公告!

发布日期:2020-01-11 14:13:31 查看次数: 953 

核心提示: 基金《托管协议》涉及的上述内容已做同步修订。上述基金合同和托管协议的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定,无需召开基金份额持有人大会。

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银联娱乐场官网,一、根据中国证券监督管理委员会2019年7月26日颁布、同年9月1日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,经与基金托管人协商一致,蜂巢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下基金相关法律文件的有关条款进行了修订。本次《基金合同》的修订内容包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金合同当事人及权利义务、基金份额持有人大会、基金资产估值、基金费用与税收、基金的收益与分配、基金的会计与审计和基金的信息披露等条款,具体修订内容可详见附录。基金《托管协议》涉及的上述内容已做同步修订。《基金合同》和《托管协议》于本次修订的内容,将在各基金最近一期的《招募说明书(更新)》中做相应调整。

二、适用基金:

蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金(a类份额基金代码:006857;c类份额基金代码:006858);

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金(a类份额基金代码:007184;c类份额基金代码:007185);

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金(a类份额基金代码:007676; c类份额基金代码:007677);

蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金(a类份额基金代码:007218; c类份额基金代码:007219)。

三、上述基金《基金合同》和《托管协议》修订的内容系因相关法律法规发生变动而应当进行的必要修改,对原有基金份额持有人的利益无实质不利影响。上述基金合同和托管协议的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定,无需召开基金份额持有人大会。修改后的基金合同和托管协议将于2019年10月23日起生效,投资者可在基金管理人网站(www.hexaamc.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查询。

四、投资人欲了解基金信息请仔细阅读《基金合同》、《托管协议》及相关法律文件,可登录本公司网站或拨打客户服务电话(400-100-3783)了解详情。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

蜂巢基金管理有限公司

2019年10月23日

附录:《基金合同》、《托管协议》修改对照表

《蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表

《蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订对照表

《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表

《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》修订对照表